آموزش معاملات فیوچرز در صرافی بینگ ایکس به صورت تصویری

در دنیای ارزهای دیجیتال، ابزارهای مختلفی برای معاملات وجود دارد که یکی از پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین آنها معاملات فیوچرز (Futures) است. این نوع معامله به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پیش‌بینی روند بازار، سود بیشتری کسب کنند. صرافی بینگ ایکس (BingX)، یکی از پلتفرم‌های محبوب در حوزه معاملات فیوچرز، با رابط کاربری ساده و امکانات گسترده، انتخاب اول بسیاری از کاربران است. 

این مقاله با هدف آموزش معاملات فیوچرز در بینگ ایکس تدوین شده و شامل توضیحات جامع در مورد این نوع معاملات، کارمزدها و مقایسه آن با دیگر صرافی‌ها خواهد بود.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز (Futures Trading) نوعی قرارداد مالی است که در آن طرفین توافق می‌کنند یک دارایی مشخص (مانند ارز دیجیتال، کالا، یا سهام) را در یک تاریخ و قیمت معین خریدوفروش کنند. این قراردادها در بازارهای مختلف ازجمله بازارهای مالی سنتی و بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ویژگی اصلی معاملات فیوچرز این است که شما نیازی به داشتن دارایی اصلی ندارید. شما فقط با پیش‌بینی حرکت قیمت آن دارایی می‌توانید سود کسب کنید. برای مثال، اگر فکر می‌کنید قیمت بیت‌کوین افزایش می‌یابد، می‌توانید یک پوزیشن لانگ (Long) باز کنید. برعکس، اگر پیش‌بینی شما کاهش قیمت باشد، می‌توانید پوزیشن شورت (Short) بگیرید و از کاهش قیمت سود ببرید.

برای درک بهتر این مفهوم، یک مثال ساده می‌زنیم:
فرض کنید یک کشاورز گندم تولید می‌کند و نگران کاهش قیمت گندم در آینده است. از طرف دیگر، یک نانوایی نیز نیاز به خرید گندم دارد و نگران افزایش قیمت آن در آینده است. هر دو طرف می‌توانند یک قرارداد فیوچرز تنظیم کنند که بر اساس آن، قیمت گندم از پیش تعیین شود. این قرارداد به هر دو طرف کمک می‌کند که از تغییرات قیمتی آینده محافظت کنند و در عین حال بر اساس نیاز خود معامله کنند.

در بازارهای ارز دیجیتال نیز این مفهوم مشابه عمل می‌کند، اما ویژگی‌های منحصربه‌فردی مانند استفاده از اهرم، تنوع دارایی‌ها و ابزارهای پیشرفته تحلیل را نیز به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

مزایای معاملات فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟

1. سودآوری در هر دو جهت بازار: چه بازار صعودی باشد و چه نزولی، امکان کسب سود وجود دارد.
2. استفاده از اهرم: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم‌های مالی، سرمایه خود را چند برابر کنند و به سودهای بزرگ‌تری دست یابند.
3. مدیریت ریسک: با ابزارهایی مانند استاپ‌ لاس (Stop Loss) و تیک پرافیت (Take Profit)، می‌توان ریسک معاملات را کاهش داد.

البته نباید از ریسک‌های معاملات فیوچرز غافل شد. استفاده نادرست از اهرم می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود. بنابراین، توصیه می‌شود که ابتدا با مفاهیم پایه آشنا شوید و سپس وارد این حوزه شوید.

معاملات فیوچرز به دلیل پیچیدگی و نیاز به دانش بیشتر، بیشتر مورد توجه معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌گیرد، اما پلتفرم‌هایی مانند بینگ ایکس این فرایند را برای تازه‌کاران نیز ساده کرده‌اند.

آموزش فیوچرز در بینگ ایکس

صرافی BingX یکی از پلتفرم‌های معتبر و پرکاربرد برای معاملات فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال است. پس از ایجاد حساب کاربری در این صرافی، می‌توانید معاملات فیوچرز خود را آغاز کنید. در ادامه، مراحل کامل و بخش‌های مختلف مربوط به معاملات فیوچرز در این صرافی توضیح داده می‌شود:

ورود به حساب کاربری

ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی بینگ ایکس شوید. اگر هنوز حسابی ایجاد نکرده‌اید، می‌توانید از طریق لینک ثبت نام بینگ‌ایکس اقدام کنید و با استفاده از کدهای ویژه، بونوس و تخفیف‌های کارمزد دریافت نمایید.

دسترسی به بخش معاملات فیوچرز

پس از ورود به حساب کاربری، از منوی بالای صفحه اصلی، روی گزینه Derivatives کلیک کنید.

• دو گزینه در لیست کشویی ظاهر می‌شود:
  • USDⓈ-M Perp Futures: معاملات پیشرفته که با دلار تسویه می‌شوند.
  • Coin-M Perp Futures: معاملات پیشرفته با استفاده از ارز دیجیتال به‌عنوان مارجین.
  • Standard Futures: مناسب برای سرمایه‌گذاران معمولی.
  • Futures Kickoff: مناسب برای مبتدیان، شروع معاملات فیوچرز تنها با یک کلیک.
  • Trading Information: مشاهده اطلاعات بازار، راهنمای معاملات و غیره.

هر یک از این بخش‌ها برای نوع خاصی از معاملات طراحی شده‌اند. اگر برای شروع تازه‌کار هستید، پیشنهاد می‌شود ابتدا با Standard Futures کار خود را آغاز کنید، زیرا رابط کاربری ساده‌تری دارد.

پس از ورود به شما راهنمایی تحت عنوان onboarding نمایش داده می‌شود تا با بخش‌های مختلف معاملات فیوچرز صرافی بینگ‌ ایکس آشنا شوید.

انتخاب جفت‌ارز معاملاتی

پس از ورود به صفحه معاملات فیوچرز، در گوشه سمت چپ و بالای صفحه، بخش انتخاب جفت‌ارز معاملاتی را مشاهده می‌کنید.

• به‌صورت پیش‌فرض، جفت‌ارز معاملاتی BTC/USDT تنظیم شده است.
• برای انتخاب یک جفت‌ارز دیگر:
  1. روی جفت‌ارز پیش‌فرض کلیک کنید.
  2. یک لیست کشویی باز می‌شود.
  3. از طریق فیلد جستجو، جفت‌ارز معاملاتی موردنظر خود را بیابید و انتخاب کنید.

نکته: در مقابل هر جفت‌ارز، اطلاعاتی همچون قیمت آنی، تغییرات قیمت در ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین و کمترین قیمت، حجم معاملات، ارزش لحظه‌ای پوزیشن‌های باز، و نرخ Funding نمایش داده می‌شود. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری داشته باشید.

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز انتخابی

در مرکز صفحه و زیر بخش قیمت جفت‌ارز انتخابی، یک نمودار قیمت (Price Chart) نمایش داده می‌شود. این نمودار به شما امکان تحلیل تکنیکال را می‌دهد که از طریق آن می‌توانید موارد زیر را تنظیم کنید.

• تنظیم تایم‌فریم‌های مختلف: از بازه‌های کوتاه‌مدت (۱ دقیقه) تا بلندمدت (۱ ماه).
• استفاده از ابزارهای رسم و شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک (MA)، بولینگر باند (Bollinger Bands)، و اندیکاتور RSI.
• شناسایی روندها، نقاط حمایت و مقاومت، و سایر الگوهای قیمتی برای تصمیم‌گیری بهتر.

دفتر سفارشات (Order Book)

Order Book یا دفتر سفارشات، در سمت راست نمودار قرار دارد و اطلاعاتی در مورد وضعیت خرید و فروش بازار ارائه می‌دهد:

• لیستی از سفارش‌های خرید (Buy) و فروش (Sell) با قیمت‌ها و حجم‌های مختلف.
• در بالای دفتر سفارشات در سمت راست، گزینه USDT Account به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده است.
  • با کلیک روی این گزینه، لیستی کشویی ظاهر می‌شود که شامل سایر حساب‌ها مانند BTC Account است.
  • اکثراً کاربران از حساب تتر (USDT) برای معاملات فیوچرز استفاده می‌کنند.

باز کردن یک سفارش جدید

بخش سفارشات در سمت راست صفحه قرار دارد و در این بخش، دو گزینه اصلی وجود دارد:

• Long (خرید): اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت جفت‌ارز افزایش می‌یابد، این گزینه را انتخاب کنید.
• Short (فروش): اگر فکر می‌کنید قیمت کاهش خواهد یافت، این گزینه را انتخاب نمایید.

مراحل ثبت سفارش در معاملات فیوچرز صرافی بینگ ایکس

1. تعیین مقدار معامله: مقدار جفت‌ارزی که قصد معامله دارید را وارد کنید.
2. انتخاب نوع سفارش:
   • Limit Order: تعیین قیمت مشخص برای ورود به معامله.
   • Market Order: خرید یا فروش با قیمت آنی بازار.
   • Stop Order: ثبت سفارش بر اساس شرایط خاص (مانند رسیدن قیمت به یک سطح مشخص).
3. تنظیم اهرم (Leverage):
   • اهرم یکی از مهم‌ترین ابزارها در معاملات فیوچرز است که می‌تواند سود یا زیان شما را چند برابر کند.
   • برای شروع، از اهرم‌های پایین (مثلاً ۲x یا ۳x) استفاده کنید تا ریسک کمتری داشته باشید.
4. تنظیم استاپ لاس و تیک پرافیت:
   • Stop Loss: برای محدود کردن زیان احتمالی.
   • Take Profit: برای قفل کردن سود در یک سطح قیمتی مشخص.

مدیریت معاملات باز

پس از ثبت سفارش، وضعیت معامله شما در بخش Positions که در بخش پایین صفحه است نمایش داده می‌شود.

• جزئیاتی مانند مقدار پوزیشن، قیمت ورود، قیمت فعلی، سود یا زیان تحقق‌نیافته در این بخش قابل مشاهده است.
• در صورت نیاز، می‌توانید معامله را بسته (Close) کنید یا تنظیمات استاپ لاس و تیک پرافیت را تغییر دهید.

کارمزد معاملات فیوچرز در بینگ ایکس

یکی از مهم‌ترین عواملی که در انتخاب صرافی برای معاملات فیوچرز مؤثر است، میزان کارمزد است. در بینگ ایکس، کارمزدها به گونه‌ای تنظیم شده که هم برای معامله‌گران تازه‌کار و هم حرفه‌ای‌ها مقرون‌به‌صرفه باشد.

ساختار کارمزدها در بینگ ایکس چگونه است؟

1. Market Maker: کسانی که با سفارش‌های Limit به نقدینگی بازار اضافه می‌کنند، کارمزد کمتری می‌پردازند.
2. Market Taker: کسانی که با سفارش‌های Market نقدینگی را مصرف می‌کنند، کارمزد بیشتری می‌پردازند.

مزایای کارمزد معاملات فیوچرز در بینگ ایکس

• رقابتی بودن کارمزدها: در مقایسه با صرافی‌های بزرگ مانند بایننس یا کوینکس، بینگ ایکس کارمزد مناسبی ارائه می‌دهد.
• تخفیفات ویژه: با استفاده از توکن‌های اختصاصی یا انجام معاملات بیشتر، امکان دریافت تخفیف در کارمزدها وجود دارد.

چطور در معاملات فیوچرز موفق‌تر باشیم؟

قبل از هرچیز باید بدانید ریسک در معاملات فیوچرز بیشتر است و شما می‌بایست اطلاعات کافی در مورد معاملات فیوچرز داشته باشید و همزمان موارد زیر را رعایت کنید تا احتمال موفقیت خود در معاملات فیوچرز صرافی بینگ ایکس افزایش دهید.

مدیریت ریسک: از استفاده بی‌رویه اهرم‌ها با اعداد بالا پرهیز کنید و همیشه از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده نمایید.

تحلیل بازار: قبل از ورود به هر معامله، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای پیش‌بینی روند بازار استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی: یک استراتژی مشخص داشته باشید و به آن پایبند بمانید.

یادگیری مستمر: بازار ارزهای دیجیتال پویا و در حال تغییر است. همیشه دانش خود را به‌روز نگه دارید.

مقایسه کارمزد با سایر صرافی‌ها

برای انتخاب بهترین صرافی، مقایسه کارمزدها یک گام اساسی است. در جدول زیر، کارمزد معاملات فیوچرز در بینگ ایکس با چند صرافی معروف مقایسه شده است:

چرا بینگ ایکس؟

بینگ ایکس با ارائه کارمزدهای رقابتی، امکانات گسترده و محیطی ساده، یک انتخاب عالی برای معامله‌گران در تمام سطوح است. مهم نیست شما چه میزان تجربه دارید. در بینگ ایکس برای هر سطح، امکانات لازم قرار داده شده است تا شما بدون مشکل، معاملات خود را انجام دهید.

یکی از مهم‌ترین مزایای BingX، طراحی یک رابط کاربری ساده و قابل‌فهم برای تمامی کاربران است. چه یک معامله‌گر تازه‌کار باشید و چه یک حرفه‌ای، محیط کاربری BingX به شما کمک می‌کند تا به راحتی معاملات خود را مدیریت کنید. در بینگ ایکس بخش‌های مختلف به‌صورت واضح دسته‌بندی شده‌اند که می‌توان به معاملات فیوچرز استاندارد، فیوچرز دائمی، و معاملات اسپات اشاره کرد.قابلیت کپی‌تریدینگ است که آن را از بسیاری از صرافی‌های دیگر متمایز می‌کند. در Copy Trading شما می‌توانید معامله‌گران حرفه‌ای را انتخاب کنید و معاملات آنها را به‌صورت خودکار کپی کنید.

مزایا: این ویژگی برای کاربران تازه‌کار که تجربه یا دانش کافی ندارند، یک فرصت طلایی است تا از تجربه حرفه‌ای‌ها بهره‌مند شوند. همچنین تمامی معاملات به صورت عمومی نمایش داده می‌شود.

جمع‌بندی

معاملات فیوچرز یکی از سودآورترین ابزارهای موجود در دنیای ارزهای دیجیتال است که با استفاده صحیح از آن می‌توان به نتایج قابل‌توجهی دست یافت. صرافی بینگ ایکس با رابط کاربری ساده، امکانات آموزشی و کارمزدهای رقابتی، بستری ایده‌آل برای یادگیری و انجام این نوع معاملات فراهم کرده است.
برای شروع، کافی است در این صرافی ثبت‌نام کنید و با رعایت اصول مدیریت ریسک، اولین معاملات خود را انجام دهید. با توجه به مزایای بینگ ایکس نسبت به سایر صرافی‌ها، این پلتفرم گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران ایرانی و بین‌المللی به شمار می‌آید.