Menu
با گسترش روزافزون ارزهای دیجیتال، اصطلاحات متعددی برای توصیف عملکرد این بازار به‌کار می‌رود. یکی از این اصطلاحات مهم “دامیننس بیت کوین” است که نقشی کلیدی در تحلیل‌های تکنیکال و درک رفتار بازار ارزهای دیجیتال دارد. این مفهوم نه تنها برای معامله‌گران حرفه‌ای، بلکه برای کسانی که به دنبال تحلیل روند بازار و درک چگونگی تاثیرگذاری بیت کوین بر سایر رمزارزها هستند، اهمیت زیادی دارد.
در این مقاله آموزش ارز دیجیتال، می‌خواهیم بفهمیم دامیننس بیت کوین چیست و چه تاریخچه‌ای دارد و به صورت کلی در مورد این ارز و مفهوم در بازار ارزهای دیجیتال اطلاعات کامل‌تری را در اختیار شما قرار دهیم.
دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) به نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد. واژه دامیننس (Dominance) به تنهایی به معنای سلطه و یا تسلط پیدا کردن است که در ترکیب با بیت کوین می‌توان مفهوم تسلط بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال را نیز تداعی کند.
به بیان ساده، دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده این است که چه درصدی از کل سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال متعلق به بیت کوین است. این معیار به سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال (آلتکوینها) داشته باشند.
برای مثال، اگر دامیننس بیت کوین ۶۰٪ باشد، به این معناست که ۶۰ درصد از کل ارزش بازار رمزارزها به بیت کوین اختصاص دارد و ۴۰ درصد باقی‌مانده به سایر ارزها مانند اتریوم، لایت‌کوین و… مربوط است. این شاخص، علاوه بر نمایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بیت کوین، به سرمایه‌گذاران نیز کمک می‌کند تا بتوانند با تحلیل روند این شاخص، تصمیمات مناسبی برای خرید و فروش ارزها اتخاذ کنند.
دامیننس بیتکوین مفهومی است که از روزهای اولیه تولد ارزهای دیجیتال مطرح شده است. در سال ۲۰۰۹، زمانی که بیت کوین توسط شخص یا گروهی به نام «ساتوشی ناکاموتو» ایجاد شد، تنها بیت کوین به عنوان رمزارز شناخته شده در بازار وجود داشت. در آن زمان دامیننس بیت کوین ۱۰۰٪ بود زیرا هیچ رمزارز دیگری برای رقابت با آن وجود نداشت.
با این حال، با گذشت زمان و ظهور آلت‌کوین‌هایی همچون لایت‌کوین، ریپل، اتریوم و سایر ارزها، دامیننس بیت کوین به تدریج کاهش یافت. سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، دوره‌ی برجسته‌ای در تاریخ دامیننس بیت کوین بود؛ در این دوران بازار ارزهای دیجیتال با انفجار ناگهانی رشد آلتکوینها روبرو شد و این موضوع باعث کاهش شدید دامیننس بیت کوین به کمتر از ۳۵٪ شد. در این دوره، آلتکوینها به شدت محبوب شدند و برخی از آنها حتی به رقابت با بیت کوین پرداختند.
در طول زمان و با افزایش مجدد محبوبیت بیت کوین، دامیننس بیتکوین نیز بهبود یافت و دوباره به مقادیر بالاتری رسید. به طور کلی، تاریخچه دامیننس بیت کوین نشان می‌دهد که با ورود ارزهای جدید و دوره‌های افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین، این شاخص دستخوش تغییرات چشم‌گیری شده است.
محاسبه دامیننس بیت کوین به طور ساده با تقسیم ارزش بازار بیت کوین (Market Cap) بر کل ارزش بازار تمامی ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. این فرمول به شکل زیر است:
دامیننس بیت کوین = (ارزش بازار بیت کوین / ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال) × ۱۰۰
ارزش بازار بیت کوین با ضرب قیمت یک واحد بیت کوین در تعداد کل بیت کوین‌های در گردش محاسبه می‌شود. به همین ترتیب، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال شامل جمع کل ارزش بازار بیت کوین و سایر رمزارزهاست. این شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا دیدی کلی از قدرت نسبی بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال داشته باشند.
در تحلیل بازاری ارزهای دیجیتال، دامیننس بیتکوین یک شاخص بسیار مهم به شمار می‌آید چرا که اطلاعات بسیار خوبی را در مورد آلتکوینها به سرمایه‌گذاران می‌دهد.
دامیننس بیتکوین در تحلیل تکنیکال نقشی حیاتی دارد. این شاخص به معامله‌گران نشان می‌دهد که آیا بازار به سمت بیت کوین حرکت می‌کند یا آلتکوینها جذابیت بیشتری دارند. برای مثال، افزایش دامیننس بیتکوین ممکن است به معنای تمرکز سرمایه‌ها بر روی بیت کوین و کاهش تمایل به آلتکوینها باشد. این تغییرات می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیم‌های بهتری در معاملات بگیرند.
دامیننس بیتکوین می‌تواند راهنمایی مفیدی برای تنظیم سبد سرمایه‌گذاری باشد. در زمان‌هایی که دامیننس بیت کوین در حال افزایش است، ممکن است افزایش سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین تصمیم بهتری باشد و از طرف دیگر، کاهش دامیننس می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که آلتکوینها فرصت‌های بهتری را فراهم می‌کنند و سرمایه‌گذاری بر روی آنها منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
تحلیل تغییرات دامیننس بیتکوین می‌تواند به شناسایی فرصت‌های جدید در بازار کمک کند. کاهش دامیننس بیت کوین می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فرصت‌های سودآور در بازار آلتکوینها باشد، در حالی که افزایش دامیننس معمولاً به معنای تمایل بیشتر بازار به بیت کوین و احتمال صعود این ارز است. از این رو، معامله‌گران می‌توانند بر اساس این شاخص، نقاط ورودی مناسبی برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند.
دامیننس بیتکوین متاثر از عوامل متعددی است که در ادامه به بررسی مهم‌ترین آنها می‌پردازیم:
قیمت بیت کوین تاثیر مستقیمی بر دامیننس آن دارد. هرگاه قیمت بیت کوین نسبت به آلتکوینها به شکل چشم‌گیری افزایش یابد، دامیننس بیت کوین نیز بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، در دوره‌هایی که بیت کوین به عنوان “پناهگاه امن” برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود (مثل دوران رکود اقتصادی)، دامیننس آن افزایش می‌یابد.
زمانی که آلتکوینها عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشته باشند، دامیننس بیتکوین کاهش می‌یابد. ظهور پروژه‌های جدید و نوآورانه در بازار ارزهای دیجیتال، ممکن است توجه سرمایه‌گذاران را به سمت آلتکوینها جلب کرده و موجب کاهش دامیننس بیت کوین شود.
یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش یا کاهش دامیننس بیتکوین، میزان پذیرش و کاربردپذیری آن در زندگی روزمره است. اگر بیت کوین بیشتر به عنوان یک ابزار پرداخت پذیرفته شود، احتمال افزایش دامیننس آن بیشتر است.
دامیننس بیتکوین همچنین متاثر از روندهای عمومی بازار ارزهای دیجیتال است. در بازارهای صعودی که اعتماد عمومی به بیت کوین افزایش می‌یابد، دامیننس آن نیز بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، در بازارهای نزولی یا در دوره‌های رکود، دامیننس بیت کوین ممکن است کاهش یابد.
دامیننس بیت کوین یک شاخص همیشه در حال تغییر است و همانطور که گفتیم به عوامل بسیار زیادی وابسته است.
وبسایت‌های Coinmarketcap و Tradingview ابزارهای مناسبی برای مشاهده نمودار شاخص دامیننس بیت کوین هستند که با توجه به رابط کاربری بسیار ساده کافیست نماد دامیننس بیت کوین BTCD را در این دو سایت جستجو کنید تا نمودار دامیننس بیت کوین را برای تحلیل‌های بیشتر ببینید.
دامیننس بیت کوین یک ابزار قدرتمند برای تحلیل بازارهای ارز دیجیتال است که به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از روندهای بازار و نحوه توزیع سرمایه در بازار کریپتو داشته باشیم. هرچند بیت کوین همچنان به عنوان بزرگترین ارز دیجیتال شناخته می‌شود، اما نوسانات در دامیننس آن نشان می‌دهد که آلتکوینها نیز نقش مهمی در این بازار ایفا می‌کنند.
از طرف دیگر تحلیل‌گران باید به محدودیت‌های آن نیز توجه داشته باشند. نوسانات شدید بازار، ورود پروژه‌های جدید، تغییرات سریع فناوری و عوامل خارجی می‌توانند باعث تغییرات قابل‌توجهی در دامیننس بیت کوین شوند. درک دقیق از این عوامل و تحلیل جامع از شرایط بازار می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از این شاخص به صورت موثرتری برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند.
دامیننس بیت کوین چگونه محاسبه می‌شود؟
دامیننس بیت کوین با تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال و ضرب آن در ۱۰۰ محاسبه می‌شود.
چرا دامیننس بیت کوین اهمیت دارد؟
این شاخص نشان می‌دهد که چه میزان از سرمایه‌گذاری‌های موجود در بازار رمزارزها به بیت کوین اختصاص دارد و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا رفتار بازار را بهتر درک کنند.
چه عواملی بر دامیننس بیت کوین تاثیرگذارند؟
نوسانات قیمت بیت کوین، رشد آلتکوینها، پذیرش و کاربردپذیری بیت کوین و روندهای کلی بازار از جمله عوامل تاثیرگذار بر دامیننس بیت کوین هستند.
چگونه می‌توان از دامیننس بیت کوین در تحلیل بازار استفاده کرد؟
از دامیننس بیت کوین می‌توان برای تحلیل روند بازار، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
دامیننس بیت کوین چه زمانی بیشترین کاهش را داشته است؟
در سال ۲۰۱۷، با رشد آلتکوینها و انفجار پروژه‌های جدید در بازار، دامیننس بیت کوین به کمتر از ۳۵٪ کاهش یافت.
آیا دامیننس بیت کوین می‌تواند پیش‌بینی‌کننده روند بازار باشد؟
بله، تغییرات دامیننس بیت کوین می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تمایل بازار به سمت بیت کوین یا آلتکوینها تفسیر شود و به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات مناسب‌تری بگیرند.
